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Avviso di rimborso - UniCredito Italiano Capital Trust III ISIN: XS0231436238

UniCredito Italiano Capital Trust III

 

AVVISO DI RIMBORSO

 

Ai possessori dei titoli

 

UniCredito Italiano Capital Trust III (il Trust)

            €750,000,000 Aggregate liquidation preference non-cumulative guaranteed fixed/floating rate perpetual trust preferred securities
representing a corresponding amount of non-cumulative guaranteed fixed/floating rate perpetual LLC preferred securities of UniCredito Italiano Funding LLC III

 

ISIN: XS0231436238

AVVISO IRREVOCABILE - in data odierna (la Redemption Notice Date) si comunica che, ai sensi dell'Offering Circular datato 24 ottobre 2005 (l'Offering Circular) e della Sezione 6.4(a) dell'Amended and Restated Trust Agreement datato 12 luglio 2012 (il Trust Agreement), a seguito del rimborso delle Company Preferred Securities ai sensi della Sezione 7.3(e) dell'Amended and Restated Limited Liability Company Agreement datato 12 luglio 2012, in data 27 ottobre 2015 (la Redemption Date) il Trust rimborserà le Trust Preferred Securities per un ammontare complessivo pari a €121,174,000 (che rappresenta l'intero ammontare in circolazione).

 

Il rimborso avverrà al Regular Redemption Price e la data di rilevamento (record date) sarà il 12 ottobre 2015.

 

Le Trust Preferred Securities sono accentrate in global form e saranno rimborsate secondo le procedure usuali di Euroclear e Clearstream.

 

Il codice ISIN sopra fornito è indicato solo per convenienza. Non viene effettuata alcuna dichiarazione per quanto riguarda la sua correttezza ed il rimborso delle Trust Preferred Securities non sarà influenzato da eventuali errori di tale numero.

 

Per ogni Trust Preferred Security in circolazione il Regular Redemption Price sarà dovuto e verrà pagato alla Redemption Date, ed i dividendi cesseranno di maturare a partire da tale data.

 

I termini con lettere maiuscole utilizzati ma non definiti nel presente avviso hanno il significato di cui al Trust Agreement ed all'Offering Circular.

 

 

Milano,23 settembre 2015